有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月31日-令和4年8月10日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,022,803,782	100.01
	内 日本	1,022,803,782	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△52,828	△0.01
純資産総額		1,022,750,954	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,985,991,485	93.69
	内 アメリカ	4,177,193,029	78.49
	内 香港	200,198,474	3.76
	内 フランス	134,910,001	2.54
	内 オランダ	114,747,465	2.16
	内 日本	111,946,000	2.10
	内 台湾	110,249,768	2.07
	内 韓国	97,314,794	1.83
	内 ケイマン諸島	39,431,954	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,760,083	6.31
純資産総額		5,321,751,568	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。