有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)

【提出】
2024/12/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド1,809,869,9780.86061,557,753,9150.85991,556,307,19499.96


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.96
合計99.96

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