半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2022年 9月20日現在 | 第2期中間計算期間末 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,868,505 | 2,966,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,228,925 | 1,172,137,409 |
| 未収入金 | 65,000 | 1,310,000 |
| 流動資産合計 | 1,027,162,430 | 1,176,414,311 |
| 資産合計 | 1,027,162,430 | 1,176,414,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 757,903 | 1,878,832 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 | 147,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,338 | 1,389,936 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | - | 842,355 |
| 流動負債合計 | 1,917,785 | 4,259,006 |
| 負債合計 | 1,917,785 | 4,259,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,663,456 | 1,291,831,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △97,418,811 | △119,676,413 |
| 元本等合計 | 1,025,244,645 | 1,172,155,305 |
| 純資産合計 | 1,025,244,645 | 1,172,155,305 |
| 負債純資産合計 | 1,027,162,430 | 1,176,414,311 |
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