楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,736,874 | 9,942,185 |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,506,411 | 4,638,610,369 |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,411,079 |
| 未収入金 | － | 1,480,000 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 4,765,243,285 | 4,699,443,646 |
| 資産の部合計 | 4,765,243,285 | 4,699,443,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,933,363 | 1,440,762 |
| 未払解約金 | 5,419,904 | 1,808,393 |
| 未払受託者報酬 | 621,550 | 659,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,221,005 | 5,541,360 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 954,812 | 1,439,948 |
| 流動負債計 | 71,150,679 | 10,890,165 |
| 負債の部合計 | 71,150,679 | 10,890,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,646,248,003 | 4,235,822,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,844,603 | 452,730,490 |
| （分配準備積立金） | 185,694,571 | 486,037,160 |
| 元本等合計 | 4,694,092,606 | 4,688,553,481 |
| 純資産の部合計 | 4,694,092,606 | 4,688,553,481 |
| 負債・純資産合計 | 4,765,243,285 | 4,699,443,646 |
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