純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/27 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	4,715,813
単位型株式投資信託	4	7,445
合計	107	4,723,258

2025/10/27 9:10

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,560,637	△0.82
合計(純資産総額)		1,163,194,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,172,755,126100.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△9,560,637△0.82合計(純資産総額)1,163,194,489100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―1,072,454,176△92.20e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,452	0.01
合計(純資産総額)		311,813,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本311,792,30499.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,4520.01合計(純資産総額)311,813,756100.00

2025/10/27 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 1月25日)3,9263,9260.95940.9594第2計算期間末(2024年 1月25日)4,6944,6941.01031.0103第3計算期間末(2025年 1月27日)4,6884,6881.10691.10692024年 7月末日4,562―1.0774―8月末日4,753―1.1183―9月末日4,784―1.1185―10月末日4,636―1.1114―11月末日4,816―1.1422―12月末日4,650―1.0984―2025年 1月末日1,330―1.1268―2月末日1,328―1.1358―3月末日1,337―1.1318―4月末日1,333―1.1200―5月末日1,365―1.1341―6月末日1,363―1.1316―7月末日1,163―1.1340―

2025/10/27 9:10

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 1月25日)3393391.04521.0452第2計算期間末(2024年 1月25日)3383381.29721.2972第3計算期間末(2025年 1月27日)2652651.55001.55002024年 7月末日247―1.4577―8月末日255―1.4527―9月末日255―1.4418―10月末日259―1.5308―11月末日263―1.5443―12月末日266―1.5547―2025年 1月末日292―1.5654―2月末日294―1.5387―3月末日297―1.5475―4月末日286―1.4825―5月末日298―1.5182―6月末日302―1.5364―7月末日311―1.5827―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/10/27 9:10

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/10/27 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月27日現在	2025年 7月27日現在
負債合計	1,572,000	768,000
純資産の部
元本等

注記表

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