半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和5年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2022年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,795,046 |
| コール・ローン | 273,097,786 |
| 親投資信託受益証券 | 3,582,229,606 |
| 派生商品評価勘定 | 5,070,092 |
| 未収入金 | 297,825 |
| 流動資産合計 | 3,867,490,355 |
| 資産合計 | 3,867,490,355 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,471,872 |
| 未払金 | 259,582,860 |
| 未払解約金 | 2,615,463 |
| 未払受託者報酬 | 257,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,945 |
| 未払利息 | 2,244 |
| 流動負債合計 | 288,091,765 |
| 負債合計 | 288,091,765 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,860,240,283 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △280,841,693 |
| 元本等合計 | 3,579,398,590 |
| 純資産合計 | 3,579,398,590 |
| 負債純資産合計 | 3,867,490,355 |
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