2847 グローバルX新成長インフラー日本株式ETF

ROA

53.63%

グローバルX新成長インフラー日本株式ETF（2847）の貸借対照表

【提出】

2025年7月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年10月24日	2025年4月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,889,267	1,358,699
株式	157,123,870	151,413,480
未収配当金	1,659,480	1,721,980
流動資産計	160,672,617	154,494,159
資産の部合計	160,672,617	154,494,159
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,107,717	1,192,926
未払受託者報酬	39,978	21,662
未払委託者報酬	904,710	490,663
その他未払費用	56,023	31,398
流動負債計	2,108,428	1,736,649
負債の部合計	2,108,428	1,736,649
純資産の部
元本等
元本	128,750,799	128,750,799
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,813,390	24,006,711
（分配準備積立金）	53,348	15,748
元本等合計	158,564,189	152,757,510
純資産の部合計	158,564,189	152,757,510
負債・純資産合計	160,672,617	154,494,159

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