負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

投資状況

2022年10月末日現在
	内 日本	3,304,300	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,539	0.17
純資産総額		220,306,949	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/17 10:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2023/01/17 10:25

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	250,664,739円
Ⅱ 負債総額	30,357,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,306,949円

2023/01/17 10:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
		前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金	※2	39,458	※2	37,283
流動負債合計		53,619		56,854
固定負債
固定負債合計		-		-
純資産合計		4,510,796		4,349,250
負債・純資産合計		4,564,415		4,406,104

2023/01/17 10:25

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

2023/01/17 10:25