負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
③ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。2024/01/17 9:46

#2 投資状況（連結）

投資状況

2023年10月末日現在
	内 日本	3,099,100	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		998,162	0.40
純資産総額		249,399,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/17 9:46

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2024/01/17 9:46

#4 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	251,487,958円
Ⅱ 負債総額	2,088,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,399,912円

2024/01/17 9:46

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
		前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金	※2	37,283	※2	100,272
流動負債合計		56,854		150,383
固定負債
固定負債合計		-		-
純資産合計		4,349,250		4,076,305
負債・純資産合計		4,406,104		4,226,689

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#6 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

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