グローバルX MSCI気候変動対応-日本株式ETF（2848）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,340,946 | 3,567,298 |
| 株式 | 244,927,840 | 563,629,750 |
| 投資証券 | 3,063,500 | 7,054,200 |
| 未収配当金 | 2,187,654 | 4,753,676 |
| 流動資産計 | 251,519,940 | 579,004,924 |
| 資産の部合計 | 251,519,940 | 579,004,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,024,120 | 4,504,928 |
| 未払受託者報酬 | 37,310 | 68,101 |
| 未払委託者報酬 | 373,593 | 681,499 |
| その他未払費用 | 95,566 | 134,025 |
| 流動負債計 | 2,530,589 | 5,388,553 |
| 負債の部合計 | 2,530,589 | 5,388,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,773,660 | 429,939,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,215,691 | 143,677,305 |
| （分配準備積立金） | 94,464 | 79,330 |
| 元本等合計 | 248,989,351 | 573,616,371 |
| 純資産の部合計 | 248,989,351 | 573,616,371 |
| 負債・純資産合計 | 251,519,940 | 579,004,924 |
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