グローバルX MSCI気候変動対応-日本株式ETF（2848）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,912,105 | 29,530,057 |
| 株式 | 11,899,428,080 | 13,357,020,720 |
| 投資証券 | 34,190,100 | 34,872,200 |
| 派生商品評価勘定 | 657,200 | 664,200 |
| 未収入金 | 4,113,890 | 4,742,610 |
| 未収配当金 | 94,730,480 | 106,423,193 |
| 流動資産計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
| 資産の部合計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,134,100 | 5,357,030 |
| 未払収益分配金 | 100,613,436 | 114,986,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,085 | 1,406,601 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,341 | 4,219,863 |
| その他未払費用 | 1,397,862 | 555,992 |
| 流動負債計 | 110,881,824 | 126,526,270 |
| 負債の部合計 | 110,881,824 | 126,526,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,316,034,132 | 7,316,034,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,634,115,899 | 6,090,692,578 |
| （分配準備積立金） | 2,098,409 | 4,196,299 |
| 元本等合計 | 11,950,150,031 | 13,406,726,710 |
| 純資産の部合計 | 11,950,150,031 | 13,406,726,710 |
| 負債・純資産合計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
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