有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)

【提出】
2022/07/15 10:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額430,462,119円
Ⅱ 負債総額3,991,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,470,676円
Ⅳ 発行済数量282,362口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,510.37円

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