グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF（2849）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,216,751 | 41,501,291 |
| 株式 | 13,708,322,050 | 17,805,334,250 |
| 派生商品評価勘定 | 19,280 | 1,354,150 |
| 未収入金 | 193,280 | 12,388,702 |
| 未収配当金 | 28,054,600 | 59,082,800 |
| 前払金 | 404,340 | － |
| 流動資産計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
| 資産の部合計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 563,490 | － |
| 前受金 | － | 3,324,800 |
| 未払金 | 60,470 | － |
| 未払収益分配金 | 15,699,300 | 64,251,721 |
| 未払受託者報酬 | 930,853 | 1,159,563 |
| 未払委託者報酬 | 9,308,703 | 11,595,596 |
| その他未払費用 | 3,375,720 | 2,316,817 |
| 流動負債計 | 29,938,536 | 82,648,497 |
| 負債の部合計 | 29,938,536 | 82,648,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,168,391,200 | 11,036,177,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,569,880,565 | 6,800,834,736 |
| （分配準備積立金） | 1,413,173 | 761,866 |
| 元本等合計 | 13,738,271,765 | 17,837,012,696 |
| 純資産の部合計 | 13,738,271,765 | 17,837,012,696 |
| 負債・純資産合計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
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