有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/25-2025/01/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大東建託	60,700	16,790.00	1,019,153,000
オープンアップグループ	66,300	1,858.00	123,185,400
明治ホールディングス	246,600	3,050.00	752,130,000
エービーシー・マート	65,400	3,161.00	206,729,400
コーエーテクモホールディングス	110,200	1,882.00	207,396,400
日産化学	127,700	4,798.00	612,704,600
花王	170,700	5,995.00	1,023,346,500
ユー・エス・エス	381,800	1,363.00	520,393,400
テクノプロ・ホールディングス	90,200	3,086.00	278,357,200
小松製作所	300,000	4,501.00	1,350,300,000
日立建機	115,000	3,718.00	427,570,000
竹内製作所	31,800	5,240.00	166,632,000
アマノ	61,400	4,069.00	249,836,600
ファナック	280,100	4,763.00	1,334,116,300
マニー	47,900	1,503.00	71,993,700
ピジョン	181,100	1,460.00	264,406,000
BIPROGY	55,900	4,509.00	252,053,100
キヤノンマーケティングジャパン	39,100	4,924.00	192,528,400
日本電信電話	7,993,100	150.80	1,205,359,480
KDDI	268,000	4,869.00	1,304,892,000
ソフトバンク	6,879,900	196.30	1,350,524,370	代用有価証券 18,800株
メイテックグループホールディングス	118,400	2,905.50	344,011,200
TKC	28,900	3,725.00	107,652,500
船井総研ホールディングス	32,500	2,351.00	76,407,500
サンドラッグ	64,500	4,134.00	266,643,000
合計	17,817,200		13,708,322,050

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。