有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 7,257,534,938 | 7,257,534,938 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 7,531,557,943 | 7,531,557,943 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 6,653,611,123 | 6,653,611,123 | 1.0674 | 1.0674 |
| 2024年 4月末日 | 7,707,566,489 | ― | 1.1184 | ― | |
| 5月末日 | 7,761,594,493 | ― | 1.1395 | ― | |
| 6月末日 | 7,947,338,070 | ― | 1.1747 | ― | |
| 7月末日 | 7,703,587,355 | ― | 1.1495 | ― | |
| 8月末日 | 7,492,369,781 | ― | 1.1303 | ― | |
| 9月末日 | 7,547,287,331 | ― | 1.1412 | ― | |
| 10月末日 | 7,758,127,698 | ― | 1.1838 | ― | |
| 11月末日 | 7,645,031,441 | ― | 1.1880 | ― | |
| 12月末日 | 7,665,735,910 | ― | 1.2022 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,616,362,125 | ― | 1.2050 | ― | |
| 2月末日 | 7,334,732,783 | ― | 1.1661 | ― | |
| 3月末日 | 7,130,749,151 | ― | 1.1375 | ― | |
| 4月末日 | 6,868,263,949 | ― | 1.1019 | ― | |
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