ESG海洋関連株式ファンドの元本の推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
「DWSコンセプト・ESGブルーエコノミー(円建て、ヘッジなしクラス)」のESG運用プロセスにおける制約要因およびリスク

2024/04/24 9:12

#2 注記表（連結）

(その他の注記)

1.元本の移動

第3期(2023年 7月25日現在)		第4期(2024年 1月25日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,113,728,817円	期首元本額	770,958,818円

2.有価証券関係
e border="0">売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額第3期(自 2023年 1月26日 至 2023年 7月25日)e border="0">(単位:円)e border="0">種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額投資証券79,952,155親投資信託受益証券△680合計79,951,475e border="0">第4期(自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日)e border="0">(単位:円)e border="0">種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額投資証券5,973,583親投資信託受益証券△321合計5,973,2623.デリバティブ取引関係

2024/04/24 9:12

#3 課税上の取扱い（連結）

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いとなります。

2024/04/24 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 7月25日現在	2024年 1月25日現在
科 目		金額	金額
純資産の部
元本等
元本	*1	254,668,510	238,454,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△201,633	△245,679
元本等合計		254,466,877	238,208,552
純資産合計	*3	254,466,877	238,208,552

注記表

2024/04/24 9:12