剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年7月25日
- -4948万
個別
- 2022年7月25日
- -4948万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/21 9:09
第1期自 2022年 4月27日至 2022年 7月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △205,988 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 59,512 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 59,512 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,476,863 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,476,863 分配金 *1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) △49,488,455 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2022/10/21 9:09
- #3 注記表（連結）
- 2022/10/21 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/21 9:09
前事業年度(2021年3月31日現在) 当事業年度(2022年3月31日現在) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 566,500 566,500 資本剰余金合計 566,500 566,500 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 5,718,662 繰越利益剰余金 6,707,859 7,083,746 利益剰余金合計 12,606,351 12,982,238 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2022年 7月25日現在 科 目 金額 元本 *1 329,672,325 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △76,915
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