有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY	110,785.1115	1,035,471,878
	計	銘柄数:1	110,785.1115	1,035,471,878
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	投資証券合計			1,035,471,878
親投資信託受益証券	日本円	マネー・リクイディティ・マザーファンド	3,400,442	3,398,401
	計	銘柄数:1	3,400,442	3,398,401
		組入時価比率:0.3%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			3,398,401
	合計			1,038,870,279

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「マネー・リクイディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。