日本次世代経営者ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,027,326 |
| 株式 | 510,556,300 |
| 未収配当金 | 1,093,100 |
| 流動資産計 | 538,676,726 |
| 資産の部合計 | 538,676,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,215 |
| 未払受託者報酬 | 135,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,589 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 10,063 |
| 流動負債計 | 3,356,045 |
| 負債の部合計 | 3,356,045 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 553,057,292 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,736,611 |
| 元本等合計 | 535,320,681 |
| 純資産の部合計 | 535,320,681 |
| 負債・純資産合計 | 538,676,726 |
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