日本次世代経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,517,754 | 26,466,643 |
| 株式 | 584,861,000 | 851,006,250 |
| 未収入金 | 11,158,535 | 7,736,114 |
| 未収配当金 | 1,716,320 | 2,485,552 |
| 未収利息 | － | 172 |
| 流動資産計 | 613,253,609 | 887,694,731 |
| 資産の部合計 | 613,253,609 | 887,694,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,159,168 | 7,102,416 |
| 未払収益分配金 | 281,595 | 13,884,101 |
| 未払解約金 | 44,841 | 155,102 |
| 未払受託者報酬 | 132,631 | 192,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,764 | 4,579,933 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 9,886 | 14,401 |
| 流動負債計 | 13,777,891 | 25,928,793 |
| 負債の部合計 | 13,777,891 | 25,928,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,190,071 | 603,656,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,285,647 | 258,109,365 |
| （分配準備積立金） | 36,664,870 | 159,394,721 |
| 元本等合計 | 599,475,718 | 861,765,938 |
| 純資産の部合計 | 599,475,718 | 861,765,938 |
| 負債・純資産合計 | 613,253,609 | 887,694,731 |
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