有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/08-2023/11/07)

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【提出】: 2024/01/31 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年11月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	オリエンタル白石	1,800	329.00	592,200
		大成温調	2,000	2,387.00	4,774,000
		やまみ	2,500	2,172.00	5,430,000
		サンクゼール	2,400	3,275.00	7,860,000
		ミライアル	4,100	1,407.00	5,768,700
		竹本容器	7,200	778.00	5,601,600
		扶桑化学工業	1,400	4,105.00	5,747,000
		東洋合成工業	1,800	6,560.00	11,808,000
		オカモト	1,100	5,090.00	5,599,000
		小池酸素工業	8,200	3,615.00	29,643,000
		ホソカワミクロン	1,500	4,500.00	6,750,000
		ローツェ	3,300	12,260.00	40,458,000
		日本ピラー工業	100	4,085.00	408,500
		MCJ	1,100	1,079.00	1,186,900
		ローランドディー.ジー.	400	3,355.00	1,342,000
		キーエンス	100	60,500.00	6,050,000
		日本セラミック	500	2,741.00	1,370,500
		市光工業	26,400	549.00	14,493,600
		NOK	6,200	1,826.50	11,324,300
		ハイレックスコーポレーション	11,000	1,349.00	14,839,000
		前田工繊	400	2,940.00	1,176,000
		タカラトミー	8,500	2,022.00	17,187,000
		広済堂ホールディングス	9,100	2,979.00	27,108,900
		ヨネックス	5,300	1,605.00	8,506,500
		山九	100	4,814.00	481,400
		ラクス	200	2,140.50	428,100
		マネーフォワード	1,100	4,310.00	4,741,000
		GMOフィナンシャルゲート	100	10,130.00	1,013,000
		ビジョナル	2,000	7,930.00	15,860,000
		ラクスル	400	1,393.00	557,200
		メルカリ	1,000	3,239.00	3,239,000
		JMDC	500	4,801.00	2,400,500
		ジャストシステム	5,300	2,773.00	14,696,900
		eWeLL	2,100	3,345.00	7,024,500
		オープンワーク	18,000	928.00	16,704,000
		Arent	7,700	4,985.00	38,384,500
		ABEJA	2,200	5,500.00	12,100,000
		エコナビスタ	8,400	2,908.00	24,427,200
		くすりの窓口	9,200	1,624.00	14,940,800
		円谷フィールズホールディングス	9,300	1,594.00	14,824,200
		ジーデップ・アドバンス	4,900	7,250.00	35,525,000
		フーディソン	8,600	1,536.00	13,209,600
		サンリオ	200	7,023.00	1,404,600
		ジンズホールディングス	2,200	4,440.00	9,768,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	300	3,023.00	906,900
		ヤオコー	100	7,593.00	759,300
		ライフネット生命保険	21,400	990.00	21,186,000
		FPパートナー	2,600	4,200.00	10,920,000
		イー・ギャランティ	2,800	1,815.00	5,082,000
		ティーケーピー	1,200	2,129.00	2,554,800
		レーサム	1,800	3,260.00	5,868,000
		カチタス	10,400	2,239.00	23,285,600
		エス・エム・エス	4,200	2,510.00	10,542,000
		KeePer技研	100	6,410.00	641,000
		IBJ	8,900	653.00	5,811,700
		フリークアウト・ホールディングス	2,500	816.00	2,040,000
		リクルートホールディングス	200	4,846.00	969,200
		エアトリ	1,200	1,879.00	2,254,800
		ジモティー	1,500	1,674.00	2,511,000
		東祥	500	873.00	436,500
		サンウェルズ	8,500	2,628.00	22,338,000
	小計	銘柄数:61			584,861,000
		組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				584,861,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年11月7日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算