- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/08-2023/11/07)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 637,983,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,233,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,749,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,784,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 637,983,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,233,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,749,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 563,784,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
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