バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,465,868 | 12,197,243 |
| コール・ローン | 282,515,925 | 145,854,023 |
| 投資信託受益証券 | 6,239,728,923 | 4,654,304,217 |
| 親投資信託受益証券 | 19,982 | 19,982 |
| 未収入金 | 101,938,699 | 3,195,825 |
| 流動資産計 | 6,671,669,397 | 4,815,571,290 |
| 資産の部合計 | 6,671,669,397 | 4,815,571,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 116,141,334 | － |
| 未払解約金 | 127,347,438 | 3,573,653 |
| 未払受託者報酬 | 786,045 | 638,706 |
| 未払委託者報酬 | 38,322,587 | 31,138,851 |
| その他未払費用 | 237,032 | 143,622 |
| 流動負債計 | 282,834,436 | 35,494,832 |
| 負債の部合計 | 282,834,436 | 35,494,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,685,737,137 | 4,260,772,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,097,824 | 519,304,150 |
| （分配準備積立金） | 1,075,942,747 | 751,941,705 |
| 元本等合計 | 6,388,834,961 | 4,780,076,458 |
| 純資産の部合計 | 6,388,834,961 | 4,780,076,458 |
| 負債・純資産合計 | 6,671,669,397 | 4,815,571,290 |
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