バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,616,726 | 9,261,925 |
| コール・ローン | 128,547,948 | 134,066,711 |
| 投資信託受益証券 | 3,934,436,375 | 4,616,678,732 |
| 親投資信託受益証券 | 19,990 | 20,026 |
| 未収入金 | 9,408,755 | － |
| 流動資産計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
| 資産の部合計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 384,733 | 485,534 |
| 未払解約金 | 10,967,543 | 3,801,409 |
| 未払受託者報酬 | 568,180 | 478,883 |
| 未払委託者報酬 | 27,700,977 | 23,347,881 |
| その他未払費用 | 127,752 | 107,667 |
| 流動負債計 | 39,749,185 | 28,221,374 |
| 負債の部合計 | 39,749,185 | 28,221,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,484,097 | 3,016,746,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,796,512 | 1,715,059,746 |
| （分配準備積立金） | 757,972,335 | 1,580,311,045 |
| 元本等合計 | 4,041,280,609 | 4,731,806,020 |
| 純資産の部合計 | 4,041,280,609 | 4,731,806,020 |
| 負債・純資産合計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
