有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	BSMDグローバル・アドバンテージ・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	3,299,594,411	3,934,436,375
	投資信託受益証券 小計		3,934,436,375
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	20,087	19,990
	親投資信託受益証券 小計		19,990
	合 計		3,934,456,365

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。