NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信（2850）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,361,320 | 91,682,417 |
| 株式 | 54,691,176,710 | 52,925,654,150 |
| 未収入金 | － | 447,223,333 |
| 未収配当金 | 64,173,433 | 66,715,250 |
| 流動資産計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
| 資産の部合計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,402,900 | 474,114,664 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,803 | 6,227,370 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,971 | 31,136,774 |
| 未払利息 | 4 | 124 |
| その他未払費用 | 5,470,985 | 9,183,237 |
| 流動負債計 | 62,188,663 | 520,662,169 |
| 負債の部合計 | 62,188,663 | 520,662,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,537,200,000 | 56,442,222,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,817,677,200 | -3,431,609,019 |
| （分配準備積立金） | 1,393,074 | 390,381 |
| 元本等合計 | 54,719,522,800 | 53,010,612,981 |
| 純資産の部合計 | 54,719,522,800 | 53,010,612,981 |
| 負債・純資産合計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
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