有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/09-2023/07/08)

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【提出】: 2023/09/28 9:14
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	38,100	3,697.00	140,855,700
		アサヒグループホールディングス	60,200	5,558.00	334,591,600
		キリンホールディングス	100,000	2,085.00	208,500,000
		味の素	59,700	5,616.00	335,275,200
		東レ	82,400	798.40	65,788,160
		王子ホールディングス	50,200	517.40	25,973,480
		旭化成	74,800	979.80	73,289,040
		日産化学	7,100	6,117.00	43,430,700
		日本酸素ホールディングス	10,600	3,083.00	32,679,800
		三井化学	9,900	4,128.00	40,867,200
		花王	56,800	5,358.00	304,334,400
		富士フイルムホールディングス	58,100	8,298.00	482,113,800
		資生堂	44,500	6,290.00	279,905,000
		ユニ・チャーム	45,300	5,397.00	244,484,100
		協和キリン	55,100	2,624.50	144,609,950
		武田薬品工業	353,500	4,410.00	1,558,935,000
		アステラス製薬	415,900	2,061.00	857,169,900
		塩野義製薬	65,000	5,919.00	384,735,000
		中外製薬	146,700	3,907.00	573,156,900
		エーザイ	60,800	9,382.00	570,425,600
		ロート製薬	33,200	3,134.00	104,048,800
		小野薬品工業	95,700	2,527.00	241,833,900
		第一三共	410,900	4,133.00	1,698,249,700
		大塚ホールディングス	88,000	5,216.00	459,008,000
		ブリヂストン	75,000	5,750.00	431,250,000
		ディスコ	14,400	23,105.00	332,712,000
		SMC	8,900	76,900.00	684,410,000
		小松製作所	159,100	3,727.00	592,965,700
		クボタ	196,800	2,011.50	395,863,200
		ダイキン工業	49,000	29,110.00	1,426,390,000
		三菱重工業	52,300	6,627.00	346,592,100
		日立製作所	146,200	8,825.00	1,290,215,000
		東芝	64,400	4,530.00	291,732,000
		三菱電機	342,800	1,999.50	685,428,600
		ニデック	81,300	7,520.00	611,376,000
		オムロン	31,700	8,509.00	269,735,300
		日本電気	43,900	6,942.00	304,753,800
		富士通	32,900	18,255.00	600,589,500
		ルネサスエレクトロニクス	186,400	2,688.50	501,136,400
		パナソニックホールディングス	323,000	1,719.00	555,237,000
		ソニーグループ	163,200	13,005.00	2,122,416,000
		TDK	61,400	5,410.00	332,174,000
		アドバンテスト	31,100	19,970.00	621,067,000
		キーエンス	32,400	65,970.00	2,137,428,000
		シスメックス	34,000	9,615.00	326,910,000
		レーザーテック	12,500	20,935.00	261,687,500
		ファナック	162,000	4,753.00	769,986,000
		京セラ	53,600	7,584.00	406,502,400
		村田製作所	105,900	8,089.00	856,625,100
		キヤノン	167,000	3,725.00	622,075,000
		東京エレクトロン	79,400	20,205.00	1,604,277,000
		デンソー	56,500	9,569.00	540,648,500
		トヨタ自動車	1,239,600	2,299.50	2,850,460,200
		本田技研工業	186,500	4,291.00	800,271,500
		スズキ	46,100	5,462.00	251,798,200
		テルモ	156,800	4,321.00	677,532,800
		オリンパス	271,100	2,222.00	602,384,200
		HOYA	83,900	16,315.00	1,368,828,500
		朝日インテック	50,200	2,722.50	136,669,500
		バンダイナムコホールディングス	97,900	3,161.00	309,461,900
		任天堂	194,500	6,351.00	1,235,269,500
		東日本旅客鉄道	62,500	7,850.00	490,625,000
		東海旅客鉄道	31,200	17,730.00	553,176,000
		西武ホールディングス	13,600	1,472.50	20,026,000
	オービック	10,500	22,515.00	236,407,500
	日本電信電話	2,986,700	166.20	496,389,540
	KDDI	86,800	4,291.00	372,458,800
	ソフトバンクグループ	53,300	6,724.00	358,389,200
	セブン&アイ・ホールディングス	96,000	6,023.00	578,208,000
	イオン	96,000	2,960.00	284,160,000
	ファーストリテイリング	21,700	34,560.00	749,952,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	676,800	1,057.50	715,716,000
	りそなホールディングス	132,200	716.30	94,694,860
	三井住友トラスト・ホールディングス	19,200	5,332.00	102,374,400
	三井住友フィナンシャルグループ	72,500	6,200.00	449,500,000
	千葉銀行	40,400	912.90	36,881,160
	ふくおかフィナンシャルグループ	9,900	3,095.00	30,640,500
	みずほフィナンシャルグループ	145,800	2,211.00	322,363,800
	大和証券グループ本社	83,800	723.30	60,612,540
	野村ホールディングス	162,200	542.20	87,944,840
	SOMPOホールディングス	18,500	6,556.00	121,286,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	23,400	5,226.00	122,288,400
	第一生命ホールディングス	52,800	2,859.00	150,955,200
	東京海上ホールディングス	103,000	3,284.00	338,252,000
	T&Dホールディングス	29,100	2,242.00	65,242,200
	日本取引所グループ	30,200	2,364.00	71,392,800
	大東建託	3,400	14,340.00	48,756,000
	ヒューリック	28,300	1,223.00	34,610,900
	野村不動産ホールディングス	6,200	3,450.00	21,390,000
	オープンハウスグループ	4,200	4,984.00	20,932,800
	東急不動産ホールディングス	33,800	815.90	27,577,420
	三井不動産	49,500	2,827.50	139,961,250
	三菱地所	76,200	1,711.50	130,416,300
	住友不動産	20,600	3,528.00	72,676,800
	イオンモール	5,300	1,862.00	9,868,600
	エムスリー	93,300	3,006.00	280,459,800
	オリエンタルランド	130,600	5,569.00	727,311,400
	リクルートホールディングス	297,600	4,532.00	1,348,723,200
	セコム	38,900	9,469.00	368,344,100
小計	銘柄数:99			47,500,085,640
	組入時価比率:99.6%			100.0%
	合計				47,500,085,640

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート