有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年7月8日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

信託報酬率

年0.132%(税抜年0.12%)以内 (2022年9月28日現在 年0.132%(税抜年0.12%))

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.10%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.02%

*上記配分は、2022年9月28日現在の信託報酬率における配分です。
②信託財産に属する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額。委託会社と受託会社の配分については、委託会社80%、受託会社20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。