剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 4月27日至 2022年10月26日
中間純利益又は中間純損失(△)	20,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,895

2023/01/26 9:01

#2 中間注記表（連結）

2023/01/26 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/01/26 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2023/01/26 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	444,093,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	473,936,765

注記表

2023/01/26 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	302,286,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	166,929,399

注記表

2023/01/26 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	237,456,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,141,063

注記表

2023/01/26 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	290,437,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,585,794

注記表

2023/01/26 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	337,296,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,590,877

注記表

2023/01/26 9:01