SMT MIRAIndex総合の貸借対照表

【提出】
2023年7月26日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/04/26)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年4月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン533,959
親投資信託受益証券48,735,685
流動資産計49,269,644
資産の部合計49,269,644
負債の部
流動負債
未払受託者報酬3,773
未払委託者報酬90,728
その他未払費用574
流動負債計95,075
負債の部合計95,075
純資産の部
元本等
元本46,545,547
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,629,022
（分配準備積立金）153,503
元本等合計49,174,569
純資産の部合計49,174,569
負債・純資産合計49,269,644

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