SMT MIRAIndex総合の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,449,557 | 5,047,333 |
| 親投資信託受益証券 | 396,165,221 | 868,938,520 |
| 未収利息 | 31 | 98 |
| 流動資産計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
| 資産の部合計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,403 | 235,561 |
| 未払受託者報酬 | 62,044 | 122,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,948 | 2,929,989 |
| その他未払費用 | 10,280 | 20,287 |
| 流動負債計 | 1,582,675 | 3,307,926 |
| 負債の部合計 | 1,582,675 | 3,307,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,900,360 | 422,380,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,131,774 | 448,297,119 |
| （分配準備積立金） | 26,881,075 | 196,749,688 |
| 元本等合計 | 397,032,134 | 870,678,025 |
| 純資産の部合計 | 397,032,134 | 870,678,025 |
| 負債・純資産合計 | 398,614,809 | 873,985,951 |
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