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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2025/04/28)
ロボインデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,632,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,717,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,914,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,677,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,236 | 円) |