脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2022年7月11日: 620万
2023年1月11日 +325.48%: 2641万
2023年7月11日 -27.92%: 1903万
2024年1月11日 -6.21%: 1785万
2024年7月11日 +64.15%: 2930万
2025年1月14日 -19.72%: 2353万
2025年7月11日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/06 10:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/06 10:13

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/06 10:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/06 10:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 10:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="width:445.0pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/04/06 10:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2022年4月5日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/04/06 10:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューションを提供する企業に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/04/06 10:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年7月12日から2026年1月13日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/06 10:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/06 10:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/06 10:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.837%(税抜1.67%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/06 10:13

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/06 10:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/06 10:13

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0150
第3特定期間	0.0100
第4特定期間	0.0050
第5特定期間	0.0650
第6特定期間	0.0150
第7特定期間	0.0100
第8特定期間	0.1000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0150第3特定期間0.0100第4特定期間0.0050第5特定期間0.0650第6特定期間0.0150第7特定期間0.0100第8特定期間0.1000

2026/04/06 10:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/06 10:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/06 10:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年7月28日	臨時報告書
2025年10月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月28日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年7月28日臨時報告書2025年10月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月28日臨時報告書

2026/04/06 10:13

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△3.7
第2特定期間	0.4
第3特定期間	10.2
第4特定期間	△6.2
第5特定期間	20.5
第6特定期間	△8.7
第7特定期間	6.6
第8特定期間	17.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△3.7第2特定期間0.4第3特定期間10.2第4特定期間△6.2第5特定期間20.5第6特定期間△8.7第7特定期間6.6第8特定期間17.4

2026/04/06 10:13

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/06 10:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/06 10:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/06 10:13

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、特定の業種への投資比率が高くなるため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/04/06 10:13

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/06 10:13

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/06 10:13

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/06 10:13

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
脱炭素テクノロジー株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/06 10:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	脱炭素テクノロジー株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	125,661,016	1.5590195,905,864	1.5510194,900,235	99.95

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1脱炭素テクノロジー株式マザーファンド日本親投資信託受益証券125,661,0161.5590
195,905,8641.5510

2026/04/06 10:13

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		194,900,235	99.95
	内日本	194,900,235	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,511	0.05
純資産総額		194,992,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券194,900,23599.95内日本194,900,23599.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)92,5110.05純資産総額194,992,746100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/06 10:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/06 10:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/06 10:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年1月15日至2025年7月11日	当期自2025年7月12日至2026年1月13日
営業収益
	受取利息	642	1,878
	有価証券売買等損益	13,080,021	33,944,193
	営業収益合計	13,080,663	33,946,071
営業費用
	受託者報酬	18,301	21,557
	委託者報酬	1,513,257	1,781,228
	その他費用	4,506	5,307
	営業費用合計	1,536,064	1,808,092
営業利益又は営業損失(△)		11,544,599	32,137,979
経常利益又は経常損失(△)		11,544,599	32,137,979
当期純利益又は当期純損失(△)		11,544,599	32,137,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		47,191	149,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,373,073	8,571,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		287,790	307,007
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,790	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	307,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,497	756,357
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	756,357
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,497	-
分配金		※11,784,398	※117,589,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,571,230	22,521,157

2026/04/06 10:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 10:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/04/06 10:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/06 10:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/06 10:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/06 10:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/06 10:13

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年7月11日)	337,796,924	337,796,924	0.9628	0.9628
第2特定期間末 (2023年1月11日)	316,950,658	316,950,658	0.9517	0.9517
第3特定期間末 (2023年7月11日)	210,596,277	211,610,400	1.0383	1.0433
第4特定期間末 (2024年1月11日)	220,416,889	220,416,889	0.9690	0.9690
第5特定期間末 (2024年7月11日)	219,259,991	221,248,320	1.1027	1.1127
第6特定期間末 (2025年1月14日)	178,087,516	178,087,516	0.9923	0.9923
2025年1月末日	181,532,794	-	1.0120	-
2月末日	168,096,031	-	0.9421	-
3月末日	162,646,147	-	0.9171	-
4月末日	157,030,658	-	0.8905	-
5月末日	173,483,286	-	0.9677	-
6月末日	182,537,670	-	1.0201	-
第7特定期間末 (2025年7月11日)	187,011,072	188,795,470	1.0480	1.0580
7月末日	192,326,642	-	1.0761	-
8月末日	188,869,289	-	1.0617	-
9月末日	191,600,666	-	1.0766	-
10月末日	199,634,248	-	1.1287	-
11月末日	197,566,778	-	1.1144	-
12月末日	192,856,979	-	1.1129	-
第8特定期間末 (2026年1月13日)	195,809,451	199,275,216	1.1300	1.1500
2026年1月末日	194,992,746	-	1.1232	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2022年7月11日)337,796,924337,796,9240.96280.9628第2特定期間末 (2023年1月11日)316,950,658316,950,6580.95170.9517第3特定期間末 (2023年7月11日)210,596,277211,610,4001.03831.0433第4特定期間末 (2024年1月11日)220,416,889220,416,8890.96900.9690第5特定期間末 (2024年7月11日)219,259,991221,248,3201.10271.1127第6特定期間末 (2025年1月14日)178,087,516178,087,5160.99230.99232025年1月末日181,532,794-1.0120-2月末日168,096,031-0.9421-3月末日162,646,147-0.9171-4月末日157,030,658-0.8905-5月末日173,483,286-0.9677-6月末日182,537,670-1.0201-第7特定期間末 (2025年7月11日)187,011,072188,795,4701.04801.05807月末日192,326,642-1.0761-8月末日188,869,289-1.0617-9月末日191,600,666-1.0766-10月末日199,634,248-1.1287-11月末日197,566,778-1.1144-12月末日192,856,979-1.1129-第8特定期間末 (2026年1月13日)195,809,451199,275,2161.13001.15002026年1月末日194,992,746-1.1232-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	195,161,192円
Ⅱ 負債総額	168,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,992,746円
Ⅳ 発行済数量	173,604,536口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1232円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額195,161,192円Ⅱ 負債総額168,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,992,746円Ⅳ 発行済数量173,604,536口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1232円

(参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	21,356,678,585円
Ⅱ 負債総額	47,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,309,078,585円
Ⅳ 発行済数量	13,738,903,883口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5510円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,356,678,585円Ⅱ 負債総額47,600,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,309,078,585円Ⅳ 発行済数量13,738,903,883口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5510円

2026/04/06 10:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月12日から翌月11日までとします。ただし、第1計算期間は、2022年4月5日から2022年5月11日までとし、最終計算期間は、2026年6月12日から2026年7月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/04/06 10:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	352,370,147	2,521,346
第2特定期間	88,624,154	106,423,985
第3特定期間	4,363,092	134,587,444
第4特定期間	29,725,052	5,070,633
第5特定期間	11,182,981	39,829,081
第6特定期間	3,009,595	22,381,943
第7特定期間	3,768,888	4,789,635
第8特定期間	3,777,661	8,929,209

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間352,370,1472,521,346第2特定期間88,624,154106,423,985第3特定期間4,363,092134,587,444第4特定期間29,725,0525,070,633第5特定期間11,182,98139,829,081第6特定期間3,009,59522,381,943第7特定期間3,768,8884,789,635第8特定期間3,777,6618,929,209e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/04/06 10:13

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/04/06 10:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/06 10:13

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/06 10:13

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2026/04/06 10:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/06 10:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/06 10:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)｜（参考情報）運用実績（2026/04/06 10:13提出）

2026/04/06 10:13

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド脱炭素テクノロジー株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		20,857,432,269	97.88
	内日本	279,844,200	1.31
	内中国	906,570,543	4.25
	内台湾	645,592,080	3.03
	内デンマーク	537,658,994	2.52
	内イギリス	321,034,259	1.51
	内オランダ	601,054,080	2.82
	内ベルギー	291,967,795	1.37
	内フランス	1,106,799,188	5.19
	内ドイツ	1,479,874,357	6.94
	内スペイン	551,416,328	2.59
	内イタリア	293,930,664	1.38
	内カナダ	428,996,831	2.01
	内アメリカ	13,412,692,950	62.94
投資証券		196,742,807	0.92
	内アメリカ	196,742,807	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,903,509	1.20
純資産総額		21,309,078,585	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式20,857,432,26997.88内日本279,844,2001.31内中国906,570,5434.25内台湾645,592,0803.03内デンマーク537,658,9942.52内イギリス321,034,2591.51内オランダ601,054,0802.82内ベルギー291,967,7951.37内フランス1,106,799,1885.19内ドイツ1,479,874,3576.94内スペイン551,416,3282.59内イタリア293,930,6641.38内カナダ428,996,8312.01内アメリカ13,412,692,95062.94投資証券196,742,8070.92内アメリカ196,742,8070.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)254,903,5091.20純資産総額21,309,078,585100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	16,450	73,323.471,206,171,226	66,611.611,095,760,985	5.14
2	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	105,000	5,168.65542,708,880	6,148.49645,592,080	3.03
3	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	2,750	199,202.30547,806,336	218,565.12601,054,080	2.82
4	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	32,200	17,116.18551,141,234	18,482.22595,127,639	2.79
5	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	株式	公益事業	43,900	12,464.89547,209,075	13,549.73594,833,533	2.79
6	SCHNEIDER ELECTRIC	フランス	株式	資本財・サービス	12,630	43,419.64548,390,154	44,263.10559,043,004	2.62
7	IBERDROLA SA	スペイン	株式	公益事業	159,200	3,372.90536,966,826	3,463.67551,416,328	2.59
8	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,210	66,482.53479,339,082	74,283.85535,586,586	2.51
9	SIEMENS ENERGY N AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	19,500	23,506.75458,381,664	26,238.81511,656,912	2.40
10	NEXTPOWER INC CLASS A	アメリカ	株式	資本財・サービス	27,000	15,224.63411,065,086	18,605.15502,339,126	2.36
11	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,500	94,570.04520,135,259	90,991.30500,452,181	2.35
12	CROWN HOLDINGS INC	アメリカ	株式	素材	27,800	16,271.05452,335,396	16,031.34445,671,469	2.09
13	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	株式	情報技術	43,000	9,027.52388,183,575	9,557.65410,979,036	1.93
14	VESTAS WIND SYSTEMS	デンマーク	株式	資本財・サービス	88,800	4,391.99390,009,156	4,612.94409,629,516	1.92
15	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	8,650	50,017.86432,654,546	46,508.27402,296,555	1.89
16	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ドイツ	株式	情報技術	52,000	7,639.69397,264,109	7,664.44398,551,296	1.87
17	SYNOPSYS INC	アメリカ	株式	情報技術	5,400	81,965.31442,612,713	73,756.80398,286,720	1.87
18	NVENT ELECTRIC PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	22,400	16,347.88366,192,678	17,766.16397,962,190	1.87
19	FIRST SOLAR INC	アメリカ	株式	情報技術	11,500	36,544.95420,267,015	34,421.37395,845,831	1.86
20	MASTEC INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	10,500	34,373.74360,924,291	37,658.99395,419,424	1.86
21	SIEMENS N AG	ドイツ	株式	資本財・サービス	8,300	47,371.05393,179,765	46,930.99389,527,234	1.83
22	XYLEM INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	17,500	21,371.03373,993,074	21,192.78370,873,776	1.74
23	VERALTO CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	24,200	15,657.95378,922,487	15,161.63366,911,499	1.72
24	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	10,600	33,585.46356,005,942	34,286.15363,433,251	1.71
25	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	中国	株式	資本財・サービス	47,900	7,990.52382,746,095	7,553.30361,803,424	1.70
26	LINDE PLC	アメリカ	株式	素材	5,150	68,168.18351,066,157	69,915.30360,063,795	1.69
27	GE VERNOVA INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,200	98,307.05314,582,586	110,234.14352,749,272	1.66
28	TRIMBLE INC	アメリカ	株式	情報技術	30,800	12,415.72382,404,422	10,505.73323,576,613	1.52
29	ROCKWELL AUTOMATION INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,900	63,635.21311,812,557	65,571.33321,299,526	1.51
30	SSE PLC	イギリス	株式	公益事業	62,600	4,834.02302,609,915	5,128.34321,034,259	1.51

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術16,45073,323.47
1,206,171,22666,611.61

2026/04/06 10:13