剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年7月12日至2025年1月14日	当期自2025年1月15日至2025年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△160,197	47,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,427,054	△1,373,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,356	287,790
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	287,790
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,356	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		730,841	56,497
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,841	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,497
分配金		※12,818,111	※11,784,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,373,073	8,571,230

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2025年1月14日としております。このため、当特定期間は178日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年1月14日現在当期 2025年7月11日現在1.※1期首元本額198,832,937円179,460,589円期中追加設定元本額3,009,595円3,768,888円期中一部解約元本額22,381,943円4,789,635円2.特定期間末日における受益権の総数179,460,589口178,439,842口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,373,073円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年7月12日 至2025年1月14日当期 自2025年1月15日 至2025年7月11日※1分配金の計算過程(自2024年7月12日至2024年8月13日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年1月14日現在 金 額 (円)	2025年7月11日現在 金 額 (円)
元本	※1	21,431,126,556	18,057,995,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,587,108,212	5,548,966,169

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月14日現在 金 額 (円)2025年7月11日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金44,167,306230,841,249コール・ローン50,229,661135,291,752株式25,354,311,88422,973,879,420投資証券418,185,659228,162,555派生商品評価勘定65,42090,120未収入金168,776,047138,026,504未収配当金12,498,79115,670,384流動資産合計26,048,234,76823,721,961,984資産合計26,048,234,76823,721,961,984負債の部流動負債未払解約金30,000,000115,000,000流動負債合計30,000,000115,000,000負債合計30,000,000115,000,000純資産の部元本等元本※121,431,126,55618,057,995,815剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,587,108,2125,548,966,169元本等合計26,018,234,76823,606,961,984純資産合計26,018,234,76823,606,961,984負債純資産合計26,048,234,76823,721,961,984注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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