有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月5日-令和4年7月11日)

(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 下記イ.、ロ.およびハ.に基づき分配します。
イ.計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下同じ。)が10,000円未満の場合、原則として、分配は行ないません。
ロ.計算期末の前営業日の基準価額が10,000円以上11,000円未満の場合、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。
ハ.計算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合、原則として、分配対象額の範囲内で、当該基準価額に応じ、下記の金額(1万口当たり)を分配することをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
(a) 11,000円以上12,000円未満の場合・・・200円
(b) 12,000円以上13,000円未満の場合・・・300円
(c) 13,000円以上14,000円未満の場合・・・400円
(d) 14,000円以上の場合 ・・・500円
なお、当該計算期末に向けて基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。