DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2026/01/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2026年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,578,989 | 130,034,729 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,981,795 | 2,868,808,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,042 |
| 未収利息 | 584 | 2,552 |
| 流動資産計 | 1,187,571,368 | 2,998,855,605 |
| 資産の部合計 | 1,187,571,368 | 2,998,855,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,710,253 | 25,863,400 |
| 未払受託者報酬 | 149,121 | 394,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,982,420 | 7,889,676 |
| その他未払費用 | 24,792 | 65,692 |
| 流動負債計 | 20,866,586 | 34,213,251 |
| 負債の部合計 | 20,866,586 | 34,213,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 604,551,244 | 1,133,212,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,153,538 | 1,831,430,000 |
| （分配準備積立金） | 253,745,553 | 858,066,881 |
| 元本等合計 | 1,166,704,782 | 2,964,642,354 |
| 純資産の部合計 | 1,166,704,782 | 2,964,642,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,571,368 | 2,998,855,605 |
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