DC次世代通信関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,034,729 | 302,813,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,808,282 | 5,461,283,926 |
| 親投資信託受益証券 | 10,042 | 10,080 |
| 未収利息 | 2,552 | 8,006 |
| 流動資産計 | 2,998,855,605 | 5,764,115,870 |
| 資産の部合計 | 2,998,855,605 | 5,764,115,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 60,000,000 |
| 未払解約金 | 25,863,400 | 2,675,016 |
| 未払受託者報酬 | 394,483 | 619,225 |
| 未払委託者報酬 | 7,889,676 | 12,384,476 |
| その他未払費用 | 65,692 | 103,146 |
| 流動負債計 | 34,213,251 | 75,781,863 |
| 負債の部合計 | 34,213,251 | 75,781,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,212,354 | 1,459,517,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,831,430,000 | 4,228,816,341 |
| （分配準備積立金） | 858,066,881 | 751,614,932 |
| 元本等合計 | 2,964,642,354 | 5,688,334,007 |
| 純資産の部合計 | 2,964,642,354 | 5,688,334,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,855,605 | 5,764,115,870 |
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