- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2026/01/07)
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,009,381,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,490,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,890,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,156,020,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,002 | 円) |
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,009,381,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,490,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,890,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,156,020,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,002 | 円) |
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