DC脱炭素関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,887,594 | 67,829,575 |
| 投資信託受益証券 | 644,559,727 | 1,343,848,562 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,059 |
| 未収利息 | 445 | 1,330 |
| 流動資産計 | 679,457,773 | 1,411,689,526 |
| 資産の部合計 | 679,457,773 | 1,411,689,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,243 | 2,616,980 |
| 未払受託者報酬 | 123,144 | 207,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,164 | 4,714,525 |
| その他未払費用 | 20,463 | 34,604 |
| 流動負債計 | 3,039,014 | 7,574,106 |
| 負債の部合計 | 3,039,014 | 7,574,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,738,899 | 755,803,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,679,860 | 648,311,825 |
| （分配準備積立金） | 66,586,925 | 386,665,154 |
| 元本等合計 | 676,418,759 | 1,404,115,420 |
| 純資産の部合計 | 676,418,759 | 1,404,115,420 |
| 負債・純資産合計 | 679,457,773 | 1,411,689,526 |
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