日本インフラ投信ファンド

第4期

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2026/02/26)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2026/02/26)で絞込み

個別

2025年2月26日: 1億7189万
2026年2月26日 +134.82%: 4億365万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		17,328

(単位:百万円)

2026/05/26 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,223,336

注記表

2026/05/26 9:05

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