- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2026/02/26)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,628,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,297,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,961,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,048 | 円) |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 405,628,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,297,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,961,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,048 | 円) |
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