有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/04/17)
【中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年10月17日現在 | 第2期 2023年 4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,976,118 | 4,747,302 | |||
| 投資信託受益証券 | 88,950,095 | 83,402,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,997 | 4,995 | |||
| 流動資産合計 | 99,931,210 | 88,154,922 | |||
| 資産合計 | 99,931,210 | 88,154,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 355,880 | 456,805 | |||
| 未払解約金 | 8,135,526 | 975,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,749 | 14,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 344,093 | 338,673 | |||
| その他未払費用 | 2,570 | 2,523 | |||
| 流動負債合計 | 8,852,818 | 1,787,932 | |||
| 負債合計 | 8,852,818 | 1,787,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,176,184 | 76,134,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,902,208 | 10,232,684 | |||
| (分配準備積立金) | 16,844 | 64,570 | |||
| 元本等合計 | 91,078,392 | 86,366,990 | |||
| 純資産合計 | 91,078,392 | 86,366,990 | |||
| 負債純資産合計 | 99,931,210 | 88,154,922 | |||
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