有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/04/17)
①【純資産の推移】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年10月17日) | 91,078,392 | 91,434,272 | 12,796 | 12,846 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 86,366,990 | 86,823,795 | 11,344 | 11,404 |
| 2022年 4月末日 | 7,885,981 | ― | 9,461 | ― | |
| 5月末日 | 30,468,428 | ― | 10,792 | ― | |
| 6月末日 | 113,158,012 | ― | 12,709 | ― | |
| 7月末日 | 148,730,020 | ― | 13,543 | ― | |
| 8月末日 | 119,325,750 | ― | 13,202 | ― | |
| 9月末日 | 91,216,267 | ― | 11,991 | ― | |
| 10月末日 | 86,863,701 | ― | 12,139 | ― | |
| 11月末日 | 83,168,435 | ― | 11,595 | ― | |
| 12月末日 | 76,271,360 | ― | 10,991 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 91,703,839 | ― | 12,160 | ― | |
| 2月末日 | 97,306,648 | ― | 12,066 | ― | |
| 3月末日 | 86,092,801 | ― | 11,354 | ― | |
| 4月末日 | 87,086,333 | ― | 11,285 | ― | |
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