有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【投資状況】
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 85,105,547 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,996 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,753,158 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 86,863,701 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 6,071,135,790 | 73.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,200,725,080 | 26.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,271,860,870 | 100.00 | |
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