GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 33,340,475,416 | 26,748,394,287 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 33,340,475,416 | 26,748,394,287 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,340,002 | 31,447,000 |
| コール・ローン | 212,074,856 | 2,158,636,090 |
| 社債券 | 32,060,980,265 | 24,183,813,800 |
| 派生商品評価勘定 | 58,519,671 | 33,499,607 |
| 未収入金 | 323,098,028 | － |
| 未収利息 | 325,548,191 | 216,962,394 |
| 前払費用 | 661,963 | － |
| 差入委託証拠金 | 326,252,440 | 124,035,396 |
| 流動資産計 | 33,340,475,416 | 26,748,394,287 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,602,505,965 | 387,900,926 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,424,731,377 | 243,601,289 |
| 未払解約金 | 44,975,476 | 33,900,757 |
| 未払受託者報酬 | 4,536,089 | 3,762,519 |
| 未払委託者報酬 | 127,010,459 | 105,350,562 |
| その他未払費用 | 1,252,564 | 1,285,799 |
| 流動負債計 | 1,602,505,965 | 387,900,926 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 31,737,969,451 | 26,360,493,361 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,168,802,701 | 24,692,594,115 |
| 元本等合計 | 31,737,969,451 | 26,360,493,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,569,166,750 | 1,667,899,246 |
| （分配準備積立金） | 1,851,315,203 | 2,223,290,324 |
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