GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,447,000 | 34,596,000 |
| コール・ローン | 2,158,636,090 | 5,960,751,097 |
| 国債証券 | － | 4,806,416,727 |
| 社債券 | 24,183,813,800 | 11,302,396,776 |
| 派生商品評価勘定 | 33,499,607 | 88,120,905 |
| 未収入金 | － | 408,444,000 |
| 未収利息 | 216,962,394 | 92,212,426 |
| 差入委託証拠金 | 124,035,396 | 28,755,452 |
| 流動資産計 | 26,748,394,287 | 22,721,693,383 |
| 資産の部合計 | 26,748,394,287 | 22,721,693,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 243,601,289 | 410,381,301 |
| 未払解約金 | 33,900,757 | 24,837,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,762,519 | 3,128,129 |
| 未払委託者報酬 | 105,350,562 | 87,587,619 |
| その他未払費用 | 1,285,799 | 1,200,992 |
| 流動負債計 | 387,900,926 | 527,135,484 |
| 負債の部合計 | 387,900,926 | 527,135,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,899,246 | 1,541,655,943 |
| （分配準備積立金） | 2,223,290,324 | 2,306,104,624 |
| 元本 | 24,692,594,115 | 20,652,901,956 |
| 元本等合計 | 26,360,493,361 | 22,194,557,899 |
| 純資産の部合計 | 26,360,493,361 | 22,194,557,899 |
| 負債・純資産合計 | 26,748,394,287 | 22,721,693,383 |
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