有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/29-2025/06/30)
(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 73,258,106,242円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,897,612,881円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,360,493,361円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,692,594,115口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0675円 |