iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 290,731 |
| 親投資信託受益証券 | 163,221,635 |
| 流動資産計 | 163,512,366 |
| 資産の部合計 | 163,512,366 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 123,189 |
| 未払受託者報酬 | 13,628 |
| 未払委託者報酬 | 116,158 |
| その他未払費用 | 3,340 |
| 流動負債計 | 256,315 |
| 負債の部合計 | 256,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,333,320 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,922,731 |
| （分配準備積立金） | 6,975,667 |
| 元本等合計 | 163,256,051 |
| 純資産の部合計 | 163,256,051 |
| 負債・純資産合計 | 163,512,366 |
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