資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

2025/12/26 9:31

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年4月10日現在当中間計算期間末 2025年10月10日現在1口当たり純資産額1.4679円1.9187円(1万口当たり純資産額)(14,679円)(19,187円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/12/26 9:31

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

2025/12/26 9:31

#4 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.5第2計算期間40.4第3計算期間△1.82025年4月11日～ 2025年10月10日30.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 全世界株式ESGインデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		165,068,855	13.49
	内 カナダ	35,132,991	2.87
	内 アメリカ	129,935,864	10.62
投資証券		1,006,790,560	82.29
	内 アメリカ	1,006,790,560	82.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,560,332	4.21
純資産総額		1,223,419,747	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券165,068,85513.49内 カナダ35,132,9912.87内 アメリカ129,935,86410.62投資証券1,006,790,56082.29内 アメリカ1,006,790,56082.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)51,560,3324.21純資産総額1,223,419,747100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		54,613,811	4.46
	内 ドイツ	43,742,826	3.58
	内 アメリカ	10,870,985	0.89
為替予約取引(買建)		11,641,743	0.95
	内 日本	11,641,743	0.95

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)54,613,8114.46内 ドイツ43,742,8263.58内 アメリカ10,870,9850.89為替予約取引(買建)11,641,7430.95内 日本11,641,7430.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/12/26 9:31

#5 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		939,247,708	99.98
	内 日本	939,247,708	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,837	0.02
純資産総額		939,440,545	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券939,247,70899.98内 日本939,247,70899.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)192,8370.02純資産総額939,440,545100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/26 9:31

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2025/12/26 9:31

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/12/26 9:31

#8 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2023年4月10日)163,256,051163,256,0511.06471.0647第2計算期間末 (2024年4月10日)384,020,571384,020,5711.49441.49442024年10月末日533,274,394-1.6466-11月末日539,236,906-1.6347-12月末日598,788,679-1.6944-2025年1月末日660,118,725-1.6864-2月末日649,095,633-1.5928-3月末日643,282,563-1.5405-第3計算期間末 (2025年4月10日)618,608,154618,608,1541.46791.46794月末日653,779,973-1.4842-5月末日711,193,983-1.6037-6月末日754,032,390-1.6727-7月末日798,446,040-1.7676-8月末日823,327,864-1.7761-9月末日874,390,557-1.8423-10月末日939,440,545-1.9722-

2025/12/26 9:31

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/26 9:31