- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/10-2023/04/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2022年11月9日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 701,608 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 149,086,245 | ||||
| 未収入金 | 708,000 | ||||
| 流動資産合計 | 150,495,853 | ||||
| 資産合計 | 150,495,853 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,234,790 | ||||
| 未払受託者報酬 | 14,841 | ||||
| 未払委託者報酬 | 126,515 | ||||
| その他未払費用 | 3,647 | ||||
| 流動負債合計 | 1,379,793 | ||||
| 負債合計 | 1,379,793 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 141,448,946 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,667,114 | ||||
| 元本等合計 | 149,116,060 | ||||
| 純資産合計 | 149,116,060 | ||||
| 負債純資産合計 | 150,495,853 | ||||
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